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浙江省林業局關于印發《浙江省林業局本級公款競爭性存放管理實施辦法》的通知

2019-12-06 15:56:16  來源:浙江經濟網  有評論

局有關處室、直屬各單位,各有關單位:

《浙江省林業局本級公款競爭性存放管理實施辦法》已經局長辦公會議討論通過,現印發給你們,請遵照執行。

浙江省林業局

2019年12月2日

浙江省林業局本級公款競爭性存放管理實施辦法

第一條 為規范局本級公款存放管理,提高資金效益,切實推進黨風廉政建設,根據有關法律法規和中共浙江省委辦公廳、省政府辦公廳印發的《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號)、省政府辦公廳《關于印發浙江省省級行政事業單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(浙政辦發〔2015〕91號)和《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)精神,結合我局實際,特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于省林業局機關、局直屬單位、局工會工作委員會、局本級及直屬單位基層工會等機構(以下簡稱“各單位”)公款的競爭性存放管理。采取集中招標、各單位依據招標結果辦理資金存放的辦法。

第三條 公款競爭性存放是指通過招投標方式選擇確定公款存放銀行的管理活動,適用于省級行政事業單位取得的上級補助資金、自有資金和代管資金,以及會費、基金、捐贈等非財政補助收入資金。具體工作由局規劃財務處牽頭。

第四條 開展公款競爭性存放應遵循以下原則:

(一)公開、公平、公正原則。公款競爭性存放應公開、公平、公正進行,防范廉政風險。

(二)安全性、流動性、收益性相統一原則??茖W測算現金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動性需求的前提下,實現資金保值增值。

第五條 參與各單位公款競爭性存放投標的銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村信用合作聯社、農村商業銀行、農村合作銀行及政策性銀行。銀行參與投標應符合以下條件:

(一)在各單位所在地設有分支機構;

(二)依法開展經營活動,近3年內在經營活動中無重大違法違規記錄及重大違約事件;

(三)納入監管評級的銀行,人民銀行上年度綜合評價應達到B級及以上。不納入人民銀行評級范圍的銀行不受此限制,具體銀行名單以省財政廳提供為準。

省內農村信用合作聯社、農村商業銀行、農村合作銀行參與各單位公款競爭性存放可統一由浙江省農村信用社聯合社為投標主體,其他商業銀行可由省級分行或省級分行授權指定的一個分支機構為投標主體。

第六條 各單位公款競爭性存放招標項目僅限于銀行定期存款。定期存款期限由各單位根據資金支付流動性需要自行確定,不超過一年。

第七條 成立由局機關紀委、辦公室、規劃財務處等部門組成的浙江省林業局本級公款競爭性存放管理工作小組(簡稱“局公款存放管理工作小組”),承擔委托具有資質的社會中介機構實施招標的工作,并對整個招投標工作進行全程監督。

招標結束后,局公款存放管理工作小組及時將招標結果書面報告局領導;如遇招標結果有異議等特殊情況,需報局黨組會議研究決定。招標結果有效期一年,到期前再根據銀行資質條件的變化等情況報經局黨組會議研究決定是否延長有效期或者重新招標,延長有效期最長不超過一年。延長有效期的續存利率不得低于“浙江政府采購網”上公布的最近同期限中標利率。各單位根據中標結果辦理資金存放。

第八條 各單位應科學測算現金流量,制定本單位公款競爭性存放計劃并報送局規劃財務處。局公款存放管理工作小組根據各單位計劃,擬定招投標計劃,編制招標方案。方案需明確中標銀行數量(不超過4家)及中標銀行具體資金分配情況等要素,禁止各單位在中標銀行中進行二次選擇,招標方案報經局黨組會議審定后組織實施統一招標。

第九條 公款競爭性存放招投標工作應依據招標文件在“浙江政府采購網”和“浙江林業網”發布招標公告。招標公告內容包括招標人名稱和地址、招標項目、數量、投標人資格要求、報名方式及需提供材料、報名截止時間、開標時間及地點、獲取招標文件的途徑等事項。

第十條 有投標意向的銀行在招標公告規定的報名截止日前報名并提供有關資質證明材料。在投標截止日內競標銀行少于7家的,取消當期招標工作,延后重新組織招標。

第十一條 公款競爭性存放采用綜合評分法進行評分,根據評分結果擇優確定中標銀行。評分指標包括各競標銀行經營狀況、服務水平、利率水平和經濟貢獻度等方面指標。監管評級作為銀行準入條件,不納入綜合評分指標。

經營狀況方面的指標應能反映銀行的資產質量、償付能力、運營能力、內部控制水平等。

服務水平方面的指標應能反映銀行提供支付結算、對賬、分賬核算等服務的能力和水平。

利率水平主要指定期存款利率等,利率應當符合國家利率政策規定。

經濟貢獻度指標包括銀行在我省納稅情況,對小微企業、三農貸款等支持實體經濟發展貢獻情況,以及其他各項反映銀行對我省經濟發展、重點事業等支持情況的指標。

具體指標及分值權重由局公款存放管理工作小組在編制招標方案時確定,其中:利率水平指標的分值權重不得高于綜合評分的40%,經濟貢獻度指標的分值權重不得低于綜合評分的30%,經營狀況及經濟貢獻度指標數據由省財政廳統一提供。

第十二條 招標結果生效后,浙江省林業局向中標銀行發出中標通知書,同時將招標結果通知所有競標銀行,并在“浙江政府采購網”和“浙江林業網”上進行公告。自發出中標通知書10個工作日內,浙江省林業局與中標銀行簽訂協議,協議主要內容包括公款存放單位、中標銀行的中標利率、中標銀行應提供的具體服務事項、違約責任處理、單位和銀行在確保賬戶資金安全中的職責、協議變更和終止條件等。

第十三條 浙江省林業局與中標銀行簽訂協議后5個工作日內,將具體中標結果書面通知各單位。各單位根據浙江省林業局招標結果及協議與中標銀行辦理定期存款相關手續。

第十四條 各單位公款存放有以下情形之一的,可以不采取招投標方式:

(一)閑置資金量小于500萬元的;

(二)資金閑置時間少于3個月的;

(三)開戶銀行經招投標確定,且定期存放的存款利率不低于浙江省林業局招標確定的同期限中標利率的;

(四)法律、法規、規章或省級以上政府、財政部門另有規定的;

閑置資金是指各單位在確保正常支付的前提下暫時閑置可用于定期存放的資金。

不采取招投標方式存放的資金,應存放于原開戶銀行,不得跨行轉存。

第十五條 各單位發現定期存款存放中標銀行出現以下情形之一的,應及時提前收回定期存款,并及時將情況報告浙江省林業局,浙江省林業局將取消其在以后3年內競爭性存放的投標資格。

(一)出現資金安全事故、重大違法違規情況或財務狀況惡化的;

(二)監管評級降低,監管部門認為存在較大運營風險的;

(三)進行不正當投標的;

(四)沒有按照中標協議約定履行相應的責任和義務的;

(五)不能按規定將到期存款本息足額繳入單位賬戶的;

(六)其他妨害資金安全的行為。

第十六條 各單位不得將按有關規定收取的各類行政性收費、罰沒收入等非稅收入轉為定期存款或為其他單位、個人提供信用擔保。

第十七條 浙江省林業局應定期對各單位公款存放進行監督檢查,發現不按規定進行公款存放的,要及時督促糾正,糾正無效的,將提請有關部門按規定進行處理。

第十八條 浙江省林業局在對各單位實施監督檢查時,受查單位應如實提供公款存放情況,不得以任何理由拖延、拒絕、阻撓、隱瞞。

第十九條 浙江省林業局在對各單位實施監督檢查中,發現下列情形之一的,除責令違規單位立即糾正違規行為外,按干部管理權限追究有關人員的責任:

(一)不按本辦法規定進行競爭性存放的;

(二)違反《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》規定的;

(三)其他違反公款存放管理規定的。

第二十條 省級林業社會團體參照執行。本辦法由浙江省林業局規劃財務處負責解釋。

第二十一條 本辦法自2020年1月3日起施行,有效期至 2028 年1月2日。財政部門另有規定的,按其規定執行。

來源:浙江省林業局

責任編輯:李毅


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